🇸🇪 Börssnack med Hansén & Olavi

Nvidia föll när farhågor om en AI-inbromsning ökade. Talaren ökade sitt innehav i nedgången. De bedömer att fortsatt hårdvaruefterfrågan och lönsammare kunder kan gynna bolaget.

Värden dippköpte Novo Nordisk efter en kraftig nedgång. Han nämner lägre prisguidning och svagare tillväxt som orsaker till pressen. Han ser möjlig studs men varnar för risker som patentutgångar och fortsatt kursfall.

Värden har tagit en mindre position i Bulten efter en kursdipp. Han ser en turnaround genom renodling och nedskalning av kostsam verksamhet. Han noterar insiderköp men också en ansträngd värdering och säsongsmässig risk.

Patrik rekryterades till Mangold av dåvarande aktiechefen. Han beskriver att verksamheten hade en etablerad kundkrets med stora daytraders. Arbetet omfattade först exekvering och senare även marknadsrelaterad rådgivning.

Tsakos Energy Navigation nämns som en LNG-exponering. Aktien sägs vara upp 95 procent under året. Värden föreslår att följa trendriktningen innan man exponeras.

Kolpriserna sägs ha stigit kraftigt under året. Peabody nämns som ett bolag att titta på inom kol. Kol beskrivs som en mer tillförlitlig energikälla i sådana perioder.

Rolls-Royce krokar arm med ABB för små modulära kärnkraftsreaktorer. De nämner att Vattenfall tidigare har valt Rolls-Royce som leverantör till Ringhals. En av programledarna har haft aktien på bevakning och betonar att bolaget inte är biltillverkaren.

Flat Capitals vd lämnar uppdraget efter mindre än ett halvår. De tolkar beskedet om olika uppfattningar om vägen framåt som möjlig osämja. De beskriver bolaget som nära en proxy för Klarna men med även försvars- och onoterade innehav.

Cheniere Energy nämns som en LNG-exponering. LNG-bolagen sägs redan ha gått starkt under året. Värden är ändå inte avskräckt och föreslår att följa aktiernas trend.

Kolpriserna sägs ha stigit kraftigt under året. Warrior Met Coal nämns som ett bolag att titta på inom kol. Kol beskrivs som en mer tillförlitlig energikälla i sådana perioder.

Clas Ohlson beskrivs som starkt importberoende. Högre fraktpriser och längre leveranser kan påverka bolaget negativt. Effekten i aktiekursen kan komma med viss fördröjning.

Nike ska tas bort från S&P 500 efter en svag utveckling. De resonerar om att indexutträdet kan skapa en kortsiktig handelsmöjlighet om aktien blir översåld. De bedömer att mindre negativ uppmärksamhet på sikt möjligen kan vara positivt för aktien.

Golar LNG nämns som en LNG-exponering. LNG-bolagen sägs redan ha gått starkt under året. Värden är ändå inte avskräckt och föreslår att följa aktiernas trend.

NextDecade nämns som en LNG-exponering. LNG-bolagen sägs redan ha gått starkt under året. Värden är ändå inte avskräckt och föreslår att följa aktiernas trend.

Bloom Energy ska inkluderas i S&P 500 den 21 september. De kopplar den starka kursutvecklingen till energilösningar för AI-vågen. De varnar för att bolaget kan få mindre indexvikt och svagare relativ utveckling efter flytten från Russell 2000.

Awilco LNG nämns som en LNG-exponering. LNG-bolagen sägs redan ha gått starkt under året. Värden är ändå inte avskräckt och föreslår att följa aktiernas trend.

ABB samarbetar med Rolls-Royce kring små modulära kärnkraftsreaktorer. De ser ABB som en indirekt vinnare på AI- och datacenterutbyggnaden. De noterar att aktien har fallit omkring 10–12 procent från toppen och kan vara intressant att bevaka.

Nvidia lyfts fram för en superstark rapport. Bolaget ses som centralt i den pågående AI-utbyggnaden. De säger att aktien är mycket väl bevakad och svår att få informationsfördel i.

Alphabet används som exempel på att köpa ett kvalitetsbolag efter att aktien fallit omkring 10 procent under sommaren. | Alphabet beskrivs ha levererat en superstark rapport. Bolaget används som stöd för tesen att AI-utbyggnaden fortsätter. Talaren vill omvärdera innehavet om AI-tesen försvagas.

Microsoft fanns tidigare i Elias portfölj. Han sålde efter en mycket stark rapport. Försäljningen skedde trots rapportstyrkan. | Elias bedömde Microsoft som lågt värderat efter en kursnedgång. Han köpte före rapporten och sålde efter den starka rapporten. Han säger att han kanske borde ha behållit aktien längre.

ASML har gått starkt och beskrivs som lite dyrt. Bolaget har en djup vallgrav genom svårkopierade maskiner. Rykten om kinesisk produktion nämns som ett möjligt hot.

Investor är Elias näst största innehav och ett långvarigt kärninnehav. De diskuterar den lilla substanspremien mot portföljvärdet. Elias ser aktien som ett rimligt köp på några års sikt.

Kaspi.kz beskrivs som en lönsam superapp från Kazakstan. Bolaget har pausat utdelningen för investeringar i två turkiska bolag. Aktien har återhämtat sig över IPO-kursen efter att ha fallit tidigare.

Kjell & Company beskrivs som ett tidigare nedtryckt turnaround-case. Den senaste rapporten uppges ha varit stark och insiderköp lyfts fram. Elias överväger bolaget som en kortsiktig position på förbättrat sentiment.

Spotify är Elias största innehav i portföljen. Han köpte efter kursnedgången och ökade efter en rapportdip. Han lyfter kassaflöden, låg kundförlust och fokus på intäkt per användare.